[주식강의] 주식차트 설정 방법 (이동평균선, 일목균형표, 볼린저밴드, 엔벨로프, RSI 과매도, MACD-sig와 골든크로스)

주식차트에 적어도 이동평균선, 일목균형표, 볼린저밴드, 엔벨로프는 설정하고 차트를 보는 게 맞다고 생각합니다. 이 외에 RSI 과매도, MACD-sig와 골든크로스와 같은 신호검색을 추가한다면 차트 분석하는데 훨씬 더 도움이 될 것입니다. 그럼 주식차트 설정방법에 대한 주식강의를 시작해 보겠습니다.

 

이동평균선

이동평균선(Moving Average, MA)은 주식 가격 분석에서 가장 일반적으로 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 이동평균선은 과거 일정 기간 동안의 주식 가격 평균값을 계산하여 현재 주가 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 10일 이동평균선은 최근 10일 동안의 주식 가격 평균값을 나타냅니다. 주식 시장에서는 종종 20일, 50일, 100일, 200일 등의 이동평균선이 사용됩니다. 이동평균선은 현재 주가가 이동평균선 위에 있으면 상승 추세를 보이고, 아래에 있으면 하락 추세를 보인다고 판단됩니다. 이동평균선은 간단하면서도 유용한 지표이며, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용될 때 더욱 효과적입니다.

[주식강의] 이동평균선 설정 (키움증권, 주식차트 보는 방법)

 

 

일목균형표

일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo)는 일본의 고전 기술적 분석 지표 중 하나로, 주가 추세와 지지저항선을 파악하기 위해 사용됩니다. 일목균형표는 다섯 개의 선과 구름으로 이루어져 있습니다. 이 중에서 가장 많이 사용되는 것은 전환선(Conversion Line), 기준선(Base Line), 선행스팬 1(Leading Span 1), 선행스팬 2(Leading Span 2)입니다. 전환선은 최근의 고가와 저가의 평균을 나타내며, 기준선은 최근 26일간의 고가와 저가의 평균을 나타냅니다. 선행스팬 1과 선행스팬 2는 각각 기준선을 26일, 52일 앞으로 이동시킨 것으로, 주가의 미래 지지저항선을 예측하는 데 사용됩니다. 구름(Cloud)은 선행스팬 1과 선행스팬 2를 연결한 영역으로, 주가가 상승할 때에는 구름 위쪽이 지지저항선으로 작용하고, 하락할 때는 구름 아래쪽이 지지저항선으로 작용합니다. 일목균형표는 다양한 시장에서 효과적으로 사용되며, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용될 때 더욱 높은 예측력을 보입니다.

[주식강의] 일목균형표 설정 (키움증권, 주식차트 보는 방법)

 

 

볼린저밴드

볼린저밴드(Bollinger Bands)는 주가 변동성을 측정하고, 주가가 상승할 때의 상한선과 하락할 때의 하한선을 예측하기 위해 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 볼린저밴드는 3개의 라인으로 이루어져 있으며, 중심선(Center Line)은 20일 이동평균선을 나타내고, 상한선(Upper Band)과 하한선(Lower Band)은 중심선에서 일정한 표준편차의 값만큼 더하거나 빼서 계산됩니다. 볼린저밴드를 통해 주가의 상승과 하락 추세를 파악할 수 있으며, 일반적으로 주가가 상한선 위에 있을 때는 과매수 상태, 하한선 아래에 있을 때는 과매도 상태로 판단됩니다. 또한, 주가가 볼린저밴드 상한선과 하한선 사이를 오가는 것을 반복할 경우 볼린저밴드 스퀴즈(Bollinger Bands Squeeze)로 판단되며, 주가가 급격히 상승할 가능성이 높아집니다. 
볼린저밴드는 주식뿐만 아니라 다른 시장에서도 사용될 수 있으며, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용될 때 높은 예측력을 보입니다.

[주식강의] 볼린저밴드 설정 (키움증권, 주식차트 보는 방법)

 

 

엔벨로프

엔벨로프(Envelope)는 주가 차트 위에 상한선과 하한선을 나타내는 기술적 분석 지표입니다. 주가가 상한선과 하한선 사이를 움직이는 추세를 파악하여 매매 시점을 결정하는 데 사용됩니다. 엔벨로프는 일반적으로 이동평균선을 기준으로 상한선과 하한선을 계산합니다. 이동평균선을 중심으로 일정한 퍼센트(%)만큼 떨어진 지점을 상한선과 하한선으로 설정하여, 주가가 상한선을 넘어설 경우 과매수 상태, 하한선을 밑돌 경우 과매도 상태로 판단됩니다. 엔벨로프는 추세 추종(Trend Following) 전략에 많이 사용됩니다. 주가가 상승 추세일 때는 상한선을 추적하며 매수, 하락 추세일 때는 하한선을 추적하며 매도하는 것이 일반적입니다. 그러나 주가가 상한선과 하한선 사이를 오가며 움직일 경우, 역추세(Counter-trend) 전략을 적용할 수도 있습니다. 엔벨로프는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용될 때 더욱 높은 예측력을 보입니다.

[주식강의] 엔벨로프 설정 (키움증권, 주식차트 보는 방법)

 

 

RSI 과매도

RSI(Relative Strength Index)는 주가의 상승과 하락 기간을 비교하여 과매수와 과매도 구간을 파악하는 기술적 분석 지표입니다. 일반적으로 14일간의 기간을 사용하여 계산됩니다. RSI의 값은 0에서 100 사이의 값으로 표시되며, 70 이상의 값은 과매수 구간으로 판단됩니다. 이는 주가가 지나치게 상승한 상태로 판단되며, 주가가 조정될 가능성이 높아진다는 신호로 해석됩니다. 반대로, 30 이하의 값은 과매도 구간으로 판단되며, 주가가 지나치게 하락한 상태로 판단되며, 반등이나 상승할 가능성이 높다는 신호로 해석됩니다. RSI는 추세 전환 시기를 파악하는 데에도 사용됩니다. 주가가 상승 추세일 때 RSI 값이 70을 초과하면 추세가 더 이상 지속될 가능성이 낮아지며, 주가가 하락 추세일 때 RSI 값이 30 이하로 떨어지면 추세가 더 이상 지속될 가능성이 낮아진다는 신호로 해석됩니다. 하지만 RSI가 과매수나 과매도 구간에 머무르는 기간이 길어질수록, 주가 조정이 발생하지 않는 경우도 많기 때문에, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

[주식강의] RSI 과매도 신호 설정 (키움증권, 주식차트 보는 방법, 차트 화살표 설정)

 

 

MACD-sig와 골든크로스

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이를 이용하여 주가의 추세를 파악하는 기술적 분석 지표입니다. MACD-Signal은 MACD의 신호선이라고도 하며, MACD와 함께 사용되어 MACD의 추세 전환을 확인하는 데 사용됩니다. MACD-Signal은 MACD의 9일 이동평균선을 나타냅니다. MACD의 추세 전환은 MACD와 MACD-Signal의 상호교차를 통해 파악됩니다. 일반적으로 MACD가 MACD-Signal을 상향 돌파할 경우 매수 신호, MACD가 MACD-Signal을 하향 돌파할 경우 매도 신호로 해석됩니다. MACD-Signal은 주가와 함께 그래프로 나타내어집니다. 주가 차트와 함께 MACD와 MACD-Signal을 같이 나타내면, MACD와 MACD-Signal이 교차하는 시점과 주가의 움직임을 함께 파악할 수 있어, 추세 전환 신호를 놓치지 않도록 도움을 줍니다. MACD-Signal은 MACD와 함께 사용되는 주요한 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 그러나 MACD-Signal을 단독으로 사용하는 것은 좋지 않으며, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하여 주가 추세를 파악하는 것이 좋습니다.

[주식강의] MACD-sig와 골든크로스 신호 설정 (키움증권, 주식차트 보는 방법, 차트 화살표 설정)

 

 

결론

위의 각 차트보조지표 및 신호검색의 설명을 보면 단독으로 사용하는 것보다, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 좋다는 내용들이 많이 있습니다. 분명히 이 내용을 읽어봤다고 해서 이 지표들을 정확히 활용하긴 어려울 것입니다. 결국 이론을 익히고 본인 스스로 연습해 보는 것이 중요합니다. 예를 들면, 볼린저밴드와 일목균형표를 같이 사용할 수 있습니다. 같이 적용하였을 때 어떤 경우에 상승패턴이 나오는지 유추할 수 있어야 합니다. 열심히 공부하여 본인의 것으로 습득하시길 바랍니다.